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计财部科学发展观专题调研报告
12-14 18:33:36 分类:调研报告 浏览次数: 616次。也是完成现代企业管理的有效途径。必须制定完备的财务制度,并确保得到严格执行、落实到位,逐步形成制度化管理,用制度管理取代以人管理。加强对工程建设费用及日常支出的控制,变事后监督为事前和事中监督,坚持先审后批,增加财务监督的责任和压力,前移财务工作的时点。
四是建立资金的全面预算管理模式。推行预算管理是开源节流的有效措施,制订科学的预算管理办法是全面推行预算管理的前提条件,在实施过程中根据类别、性质细化预算指标,加强对可控指标的预算管理,对人员、日常公务等支出严格按定额执行,对工程计量支付按季编制用款计划,按计划拨付资金,对于实际用款未按计划执行的,除了需要滚动调整资金计划,还需要对实际与计划发生差异的情况进行分析说明,尽量减少人为因素导致的差异。
五是确定内部审计工作体系。内部审计与国家审计、社会审计构成了审计的完整体系,与国家审计、社会审计不可替代、互为补充。内部审计服务于单位内部的决策、管理,其深度和广度可以根据管理的需要而设定。通过对子公司组织的年度审计和子公司之间交叉互审,即可以加强对子公司的资金监管,规范财务行为,也不失为财务人员内部加强沟通交流的提供了更多的渠道。内部审计还可以通过组织不定期的专项审计调查,掌握更多有利于财务管理的信息和资料。
六是提高财务资料和数据电子化水平。一是采用共享度更高的合同管理程序。现计财部与各项目办根据自己管理需要一般用Excel做管理台账,既重复劳动还口径不一,完全可以通过分工协作共同完成合同管理。二是安装网上银行,现各银行网上银行已十分成熟,并无资金安全之忧还可减少银行票据开据工作量,提高资金实时查询的精确度。三是提高财务软件的功能。财务软件只能用于核算早已是过时的观念,更应为管理和分析服务。如现有软件可追加接口尚可考虑,不然应选择附加值更高的财务软件。
七是想方设法降低融资成本。一是整合现有资源。融资就是运用资源的过程。项目、信誉、现金流都是资源,要利用银行的关注点,发掘和整合这些资源,努力降低资金成本。二是摸清家底,清理盘点全部资产状况,了解资产结构的合理性。三是利用金融产品。如银行承兑汇票、供应链、保利、过桥短期信贷等多种金融产品。四是拓展借款渠道和方式。金融企业为适应企业融资需求也会经常地推出一些新产品。
八是促进基建项目财务管理规范化程序化。会计核算要严格按基本建设财务管理规定的要求进行明细核算;计量支付要与合同管理相对应,财务部门要建立合同管理台账,经常与项目管理部门核对;建立建设项目计量支付管理办法,严格控制支付标准、支付程序。对各项目的进展情况要心中有数,做好基础资料的保管工作。项目竣工后,要积极配合做好竣工决算,及时报批。决算批复后,做好资料移交及账务处理工作。
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